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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Atualizado em: 09/03/2026 18:08:00

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/03/20260000133/20260001010/20260000989/20260001964/2026REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO - MAGISTERIO DE SERVIDORES DA(O) 0000000300000244 - EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 30 - EDUCACAO INF. CRECHE/PRE-ESC. CONTRA. DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARcO DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 020 - COMPLEMENTAR FOLHA 001 EM ANEXO.PESSOAL CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU99999999999999R$ 773,33R$ 773,33R$ 773,33150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
04/03/20260001007/20240000020/20260000529/20260001962/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROPRIOS OU LOCADOS ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FORMA A ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO JANEIRO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 8.000,00R$ 1.767,44R$ 1.762,93150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000113/20260000506/20260001960/2026REF.PAG. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO JANEIRO/ 2026,CONF. CONTRATO N°097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVOS.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 120.000,00R$ 40.209,91R$ 40.102,30150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000014/20260000505/20260001958/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP, PROPRIOS OU LOCADOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, DE FORMA CONTINUADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO P/SEC.M.DE INTERIOR E TRANSPORTE NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO JANEIRO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 93.000,00R$ 37.549,28R$ 37.448,82170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000015/20260000504/20260001956/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS CAMINHAO BAU PLACAS MQS 5775 E SFW 2D26, DOBLO MTX 8890, E SPIN TOM 1D87 DA SEC.M.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO DO MDE 1095-2.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 16.000,00R$ 1.691,82R$ 1.687,38150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000017/20260000503/20260001955/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO OVI 7849, ODR 3978,Q/TRANSPORTAM ALUNOS DA ED.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2026 CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESP.PAGA C/MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 20.000,00R$ 266,72R$ 266,72150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000016/20260000502/20260001953/2026REF.PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENC.DE ABASTECIMENTO P/VEICULOS MICRO PLACAS , OVI 7849, ODR 3978, Q/TRANSPORTAM ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2026. CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO DESP. PAGA C/ MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 60.000,00R$ 844,60R$ 841,63150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000029/20260000494/20260001951/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FORMA A ATENDER A TODA A FROTA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA LIMPEZA PUBLICA VINCULADA A SEC.M.DE INFRAESTRUTURA E DES.URBANO, RELATIVO JANEIRO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVONEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 75.000,00R$ 11.775,28R$ 11.743,73170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000030/20260000493/20260001949/2026REF.PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FORMA A ATENDER A TODA A FROTA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA.M.DE INFRAESTRUTURA E DES.URBANO, RELATIVO JANEIRO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVONEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 28.000,00R$ 1.986,72R$ 1.981,49170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/03/20260001007/20240000021/20260000492/20260001947/2026REF.PAG. PRESTACAO DE SERVICO DE GERENC.DE ABASTECIMENTO, DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO,P/VEICULO CHEV/SPIN, PLACA FPY 6899,P/ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO JANEIRO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVONEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 10.000,00R$ 1.240,28R$ 1.237,12166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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