Atualizado em 18/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/09/20180004283/20170005042/2018REF.AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL C/APRESENTACAO AO VIVO PARA REALIZACAO DE FORRO DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOAS IDOSAS RELATIVO AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO Nº032/2018 DE 06/03/2018 E N/F N° 15 EM ANEXO.ROBERTO CARLOS STRELOW BARBOSA 1215550170624.890.046/0001-91R$ 2.120,00
04/09/20180000689/20180005043/2018REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME E N/F N° 1538 EM ANEXO.RHM INFORMATICA EIRELI07.907.946/0001-85R$ 950,00
04/09/20180000689/20180005044/2018REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME E N/F N° 1539 EM ANEXO.RHM INFORMATICA EIRELI07.907.946/0001-85R$ 90,00
04/09/20180000689/20180005045/2018REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME N/F Nº1574 EM ANEXO.RHM INFORMATICA EIRELI07.907.946/0001-85R$ 594,00
04/09/20180000689/20180005046/2018REFERENTE AQUISICAO DE 01 NOBREAK PARA COMPUTADOR SMS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME N/F Nº1575 EM ANEXO.RHM INFORMATICA EIRELI07.907.946/0001-85R$ 650,00
04/09/20180004495/20170005047/2018REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº121/2018 DE 04/06/2018 E N/F Nº9104 EM ANEXOPOLI COMERCIAL EIRELI07.255.426/0001-35R$ 194,10
04/09/20180004495/20170005048/2018REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A LIMPEZA PUBLICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO Nº121/2018 DE 04/06/2018 E N/F Nº9105 EM ANEXOPOLI COMERCIAL EIRELI07.255.426/0001-35R$ 64,70
04/09/20180004495/20170005049/2018REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO Nº121/2018 DE 04/06/2018 E N/F Nº9101 EM ANEXOPOLI COMERCIAL EIRELI07.255.426/0001-35R$ 323,50
04/09/20180004495/20170005050/2018REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO Nº121/2018 DE 04/06/2018 E N/F Nº9102 EM ANEXOPOLI COMERCIAL EIRELI07.255.426/0001-35R$ 114,50
04/09/20180004495/20170005051/2018REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DE 4 A 5 ANOS (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº121/2018 DE 04/06/2018 E N/F Nº9106 EM ANEXOPOLI COMERCIAL EIRELI07.255.426/0001-35R$ 364,50